嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)
(012512)公募FOF
0.7802
-0.38%-0.0030
单位净值 [2024-06-25]
0.7802
累计净值 [2024-06-25]
0.7772
-0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-12.44%
- 今年以来：-12.44%
- 最近一年：-12.44%
- 最近两年：-18.13%
- 最近三年：-21.98%
- 成立以来：-21.98%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2024-06-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) | -1.94% | -2.34% | -0.41% | -12.44% | -12.44% | -12.44% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| 上证指数 | -2.65% | -4.50% | -2.52% | 1.07% | -7.75% | -0.84% |
| 深成指 | -5.02% | -6.09% | -6.07% | -4.39% | -19.97% | -7.08% |
| 沪深300 | -2.47% | -3.99% | -1.92% | 3.30% | -10.51% | 0.78% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |