嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)

(012512)公募FOF
+添加自选
0.7802 -0.38%-0.0030
单位净值 [2024-06-25]
0.7802
累计净值 [2024-06-25]
0.7772 -0.38%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.34%
  • 最近一季：-0.41%
  • 最近半年：-12.44%
  • 今年以来：-12.44%
  • 最近一年：-12.44%
  • 最近两年：-18.13%
  • 最近三年：-21.98%
  • 成立以来：-21.98%
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金经理：张静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%