嘉实价值驱动一年持有期混合A
(012533)公募混合型
1.1218
-0.28%-0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.1218
累计净值 [2026-04-22]
1.1187
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：-6.15%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：17.69%
- 最近两年：22.74%
- 最近三年：19.16%
- 成立以来：12.18%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 84189.34 | 56.31% | 71.37% |
| 采矿业 | 19117.10 | 12.79% | 16.21% |
| 金融业 | 14663.37 | 9.81% | 12.43% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 123064.28 | 42.67% | 58.14% |
| 金融业 | 55946.33 | 19.40% | 26.43% |
| 采矿业 | 22258.14 | 7.72% | 10.51% |
| 房地产业 | 10416.88 | 3.61% | 4.92% |