万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
(012535)公募QDII
0.9387
0.99%-0.0109
单位净值 [2026-05-22]
0.9387
累计净值 [2026-05-22]
0.9480
0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.67%
- 最近一季：8.67%
- 最近半年：12.18%
- 今年以来：6.73%
- 最近一年：45.92%
- 最近两年：110.33%
- 最近三年：52.49%
- 成立以来：-6.13%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：黄兴亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9387 | 0.9387 | +0.99% |
| 2026-05-21 | 0.9295 | 0.9295 | -2.12% |
| 2026-05-20 | 0.9496 | 0.9496 | +1.66% |
| 2026-05-19 | 0.9341 | 0.9341 | +1.61% |
| 2026-05-18 | 0.9193 | 0.9193 | -0.55% |
| 2026-05-15 | 0.9244 | 0.9244 | -1.96% |
| 2026-05-14 | 0.9429 | 0.9429 | -2.00% |
| 2026-05-13 | 0.9621 | 0.9621 | +1.21% |
| 2026-05-12 | 0.9506 | 0.9506 | -0.52% |
| 2026-05-11 | 0.9556 | 0.9556 | +2.89% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 1.55% | 5.67% | 8.67% | 12.18% | 45.92% | 6.73% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄兴亮 上任时间：2021-09-22
黄兴亮先生:清华大学博士。2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司投研部担任研究员;2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司。现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家科技 展开∨ 收起∧