东方兴润债券A
(012539)公募债券型
1.0244
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-20]
1.0883
累计净值 [2026-03-20]
1.0238
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：-3.45%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-1.27%
- 最近两年：1.06%
- 最近三年：6.08%
- 成立以来：2.44%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：车日楠,徐奥千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-05-16 |