华安国证生物医药ETF发起式联接C
(012599)公募股票型
0.3756
0.43%+0.0016
单位净值 [2024-08-30]
0.3756
累计净值 [2024-08-30]
0.3772
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.77%
- 最近一季：-11.06%
- 最近半年：-21.47%
- 今年以来：-31.36%
- 最近一年：-31.65%
- 最近两年：-45.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：-62.44%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2024-08-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 2.20% | -2.77% | -11.06% | -21.47% | -31.65% | -31.36% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 上证指数 | -0.43% | -1.29% | -8.07% | -5.74% | -9.40% | -4.46% |
| 深成指 | 2.04% | -1.42% | -11.04% | -10.52% | -20.36% | -12.35% |
| 沪深300 | -0.17% | -1.42% | -7.59% | -5.54% | -12.33% | -3.20% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |