华安国证生物医药ETF发起式联接C
(012599)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
0.3756
0.43%+0.0016
单位净值 [2024-08-30]
0.3756
累计净值 [2024-08-30]
0.4427
-5.63%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:50]
- 最近一月：-2.77%
- 最近一季：-11.06%
- 最近半年：-21.47%
- 今年以来：-31.36%
- 最近一年：-31.65%
- 最近两年：-45.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：-62.44%
-
成立日期：2021-09-01最新份额：1.36亿最新规模：0.98亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3756 | 0.3756 | +0.43% |
| 2024-08-29 | 0.3740 | 0.3740 | +1.82% |
| 2024-08-28 | 0.3673 | 0.3673 | -0.14% |
| 2024-08-27 | 0.3678 | 0.3678 | -0.27% |
| 2024-08-26 | 0.3688 | 0.3688 | +0.35% |
| 2024-08-23 | 0.3675 | 0.3675 | -0.49% |
| 2024-08-22 | 0.3693 | 0.3693 | -1.76% |
| 2024-08-21 | 0.3759 | 0.3759 | -1.03% |
| 2024-08-20 | 0.3798 | 0.3798 | -2.06% |
| 2024-08-19 | 0.3878 | 0.3878 | -1.05% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：国证生物医药指数 95% + 商业银行税后活期存款利率 5%
数据截至：2024-08-30
业绩分析
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更新日期：2024-08-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 2.20% | -2.77% | -11.06% | -21.47% | -31.65% | -31.36% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -0.43% | -1.29% | -8.07% | -5.74% | -9.40% | -4.46% |
| 深成指 | 2.04% | -1.42% | -11.04% | -10.52% | -20.36% | -12.35% |
| 沪深300 | -0.17% | -1.42% | -7.59% | -5.54% | -12.33% | -3.20% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |