浙商兴盛一年定开债券型发起式
(012604)公募债券型
1.0314
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-01-03]
1.1252
累计净值 [2025-01-03]
1.0314
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：11.00%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：13.14%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：何康,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0314 | 1.1252 | +0.00% |
| 2024-12-27 | 1.0314 | 1.1252 | +0.00% |
| 2024-12-20 | 1.0314 | 1.1252 | +0.00% |
| 2024-12-18 | 1.0314 | 1.1252 | -0.01% |
| 2024-12-17 | 1.0315 | 1.1253 | +0.00% |
| 2024-12-16 | 1.0315 | 1.1253 | +0.00% |
| 2024-12-13 | 1.0315 | 1.1253 | +0.00% |
| 2024-12-12 | 1.0315 | 1.1253 | +0.00% |
| 2024-12-11 | 1.0315 | 1.1253 | +0.00% |
| 2024-12-10 | 1.0315 | 1.1253 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-01-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | --- | --- | 1.46% | 1.57% | 4.29% | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -5.55% | -4.95% | -3.75% | 7.68% | 8.23% | -4.19% |
| 深成指 | -7.16% | -7.62% | -6.01% | 12.98% | 6.07% | -4.97% |
| 沪深300 | -5.17% | -4.47% | -6.04% | 9.00% | 11.75% | -4.06% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |