浙商兴盛一年定开债券型发起式

(012604)公募债券型
+添加自选
1.0314 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-01-03]
1.1252
累计净值 [2025-01-03]
1.0314 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：1.46%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：1.47%
  • 最近两年：4.87%
  • 最近三年：1.66%
  • 成立以来：3.14%
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金经理：何康,赵柳燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：43.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-06-18
2 0.01 2024-03-12
3 0.01 2023-09-15
4 0.01 2023-06-20
5 0.01 2023-05-25
6 0.00 2023-03-20
7 0.01 2022-09-16
8 0.01 2022-06-02
9 0.02 2022-02-22