嘉实中证软件服务ETF联接C
(012620)公募股票型
0.6427
-0.88%-0.0057
单位净值 [2026-06-05]
0.6427
累计净值 [2026-06-05]
0.6422
-0.95%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-9.36%
- 最近一季：-14.20%
- 最近半年：-15.78%
- 今年以来：-16.55%
- 最近一年：-9.83%
- 最近两年：14.40%
- 最近三年：-31.55%
- 成立以来：-35.73%
- 成立日期：2021-10-21
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6427 | 0.6427 | -0.88% |
| 2026-06-04 | 0.6484 | 0.6484 | -2.74% |
| 2026-06-03 | 0.6667 | 0.6667 | -1.38% |
| 2026-06-02 | 0.6760 | 0.6760 | -0.68% |
| 2026-06-01 | 0.6806 | 0.6806 | +3.61% |
| 2026-05-29 | 0.6569 | 0.6569 | -3.13% |
| 2026-05-28 | 0.6781 | 0.6781 | -0.96% |
| 2026-05-27 | 0.6847 | 0.6847 | -2.12% |
| 2026-05-26 | 0.6995 | 0.6995 | -0.48% |
| 2026-05-25 | 0.7029 | 0.7029 | +1.43% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | -2.16% | -9.36% | -14.20% | -15.78% | -9.83% | -16.55% |
| 同类型排名 | 2258/6361 | 2264/6361 | 2425/6361 | 2284/6361 | 1902/6361 | 2440/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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田光远 上任时间：2021-10-21
田光远先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年6月4日担任嘉实H股50ETF(QDII)基金经理。2021年6月4日担任嘉实中证软件服务ETF基金经理。 展开∨ 收起∧