蜂巢丰远债券A
(012624)公募债券型
1.0022
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.0852
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.025000 | 2022-11-18 |