蜂巢丰远债券A
(012624)公募债券型
1.0382
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1212
累计净值 [2026-03-09]
1.0383
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：-0.54%
- 最近三年：3.09%
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.03 | 2022-11-18 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-21 |