建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A
(012656)公募FOF
0.9810
0.51%+0.0050
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.90%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
0.9810 |
0.9810 |
0.51% |
| 2 |
2023-04-27 |
0.9760 |
0.9760 |
0.06% |
| 3 |
2023-04-26 |
0.9754 |
0.9754 |
0.11% |
| 4 |
2023-04-25 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.27% |
| 5 |
2023-04-24 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.26% |
| 6 |
2023-04-21 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.78% |
| 7 |
2023-04-20 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.04% |
| 8 |
2023-04-19 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.21% |
| 9 |
2023-04-18 |
0.9896 |
0.9896 |
0.03% |
| 10 |
2023-04-17 |
0.9893 |
0.9893 |
0.20% |
| 11 |
2023-04-14 |
0.9873 |
0.9873 |
0.12% |
| 12 |
2023-04-13 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.21% |
| 13 |
2023-04-12 |
0.9882 |
0.9882 |
0.04% |
| 14 |
2023-04-11 |
0.9878 |
0.9878 |
0.05% |
| 15 |
2023-04-10 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.28% |
| 16 |
2023-04-07 |
0.9901 |
0.9901 |
0.26% |
| 17 |
2023-04-06 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.01% |
| 18 |
2023-04-04 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.07% |
| 19 |
2023-04-03 |
0.9883 |
0.9883 |
0.30% |
| 20 |
2023-03-31 |
0.9853 |
0.9853 |
0.24% |