中银兴利稳健回报灵活配置混合C
(012705)公募混合型
0.8578
0.37%+0.0032
单位净值 [2026-06-09]
0.8578
累计净值 [2026-06-09]
0.8619
+0.85%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：-7.74%
- 最近一季：-7.90%
- 最近半年：-4.12%
- 今年以来：-6.13%
- 最近一年：13.66%
- 最近两年：22.63%
- 最近三年：5.17%
- 成立以来：-14.22%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：涂海强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.8578 | 0.8578 | +0.37% |
| 2026-06-08 | 0.8546 | 0.8546 | -1.03% |
| 2026-06-05 | 0.8635 | 0.8635 | -0.58% |
| 2026-06-04 | 0.8685 | 0.8685 | -1.10% |
| 2026-06-03 | 0.8782 | 0.8782 | -1.19% |
| 2026-06-02 | 0.8888 | 0.8888 | -0.35% |
| 2026-06-01 | 0.8919 | 0.8919 | +0.42% |
| 2026-05-29 | 0.8882 | 0.8882 | +0.42% |
| 2026-05-28 | 0.8845 | 0.8845 | -0.84% |
| 2026-05-27 | 0.8920 | 0.8920 | -1.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | -3.49% | -7.74% | -7.90% | -4.12% | 13.66% | -6.13% |
| 同类型排名 | 5046/9847 | 4906/9847 | 4978/9847 | 4973/9847 | 3271/9847 | 5042/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |