东方红中证红利低波动指数C
(012709)公募股票型指数型
1.1472
-0.77%-0.0088
单位净值 [2024-04-26]
1.2162
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：10.15%
- 今年以来：12.54%
- 最近一年：9.63%
- 最近两年：30.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.55%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.31 | 12.20 | 11.53 | 93.59% | 93.64% | 0.20 | 1.65% | 1.64% | 0.56 | 4.56% | 4.52% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-09-30 | 13.97 | 13.93 | 13.13 | 93.93% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 5.84% | 5.82% | 0.03 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 9.84 | 9.78 | 9.19 | 93.35% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 6.19% | 6.15% | 0.04 | 0.46% | 0.45% |
| 2023-03-31 | 3.62 | 3.61 | 3.41 | 94.13% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.63% | 5.61% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-12-31 | 3.58 | 3.57 | 3.34 | 93.46% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.30% | 6.29% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-09-30 | 3.95 | 3.94 | 3.69 | 93.61% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.31% | 6.29% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 4.52 | 4.51 | 4.22 | 93.38% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.54% | 6.52% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-03-31 | 6.06 | 6.06 | 5.59 | 92.33% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 7.74% | 7.73% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |