国泰中证细分化工产业主题ETF联接A

(012730)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.6400 1.46%+0.0093
单位净值 [2024-04-26]
0.6400
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：3.43%
  • 最近一季：10.19%
  • 最近半年：0.16%
  • 今年以来：2.22%
  • 最近一年：-13.15%
  • 最近两年：-11.66%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-36.00%
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金经理：王玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.36亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 93.79% 0.00 3354.96 0.00 (-0.50%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 93.29% 0.00 3711.87 0.00 (0.65%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 93.94% 0.00 3992.62 0.00 (-1.79%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 92.15% 0.00 3670.90 0.00 (-0.13%)
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