易方达中证龙头企业指数C
(012757)公募股票型指数型
0.8542
-0.69%-0.0059
单位净值 [2024-03-28]
0.8542
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:1.34%
- 最近一季:2.19%
- 最近半年:-4.30%
- 今年以来:2.07%
- 最近一年:-10.83%
- 最近两年:-13.21%
- 最近三年:---
- 成立以来:-14.58%
- 成立日期:2022-02-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.00亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 0.8542 | 0.8542 | -0.69% |
2024-03-26 | 0.8601 | 0.8601 | 0.51% |
2024-03-25 | 0.8557 | 0.8557 | -0.44% |
2024-03-22 | 0.8595 | 0.8595 | -1.14% |
2024-03-21 | 0.8694 | 0.8694 | 0.07% |
2024-03-20 | 0.8688 | 0.8688 | 0.22% |
2024-03-19 | 0.8669 | 0.8669 | -0.54% |
2024-03-18 | 0.8716 | 0.8716 | 0.28% |
2024-03-15 | 0.8692 | 0.8692 | 0.16% |
2024-03-14 | 0.8678 | 0.8678 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达中证龙头企业指数C | -1.82% | 0.05% | 4.93% | -5.33% | -11.29% | 2.25% |
同类型排名 | 754/2870 | 2282/2870 | 590/2870 | 1338/2870 | 1270/2870 | 684/2870 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.09亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-29 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-11-16 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金(易方达中证龙头企业指数C)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-11 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金(易方达中证龙头企业指数C)基金产品资料概要更新 |
2023-07-20 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
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2023-04-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-02-20 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金(易方达中证龙头企业指数C)基金产品资料概要更新 |