工银沪港深互联网ETF发起式联接A
(012759)公募股票型指数型ETF联接
0.7453
0.62%+0.0046
单位净值 [2024-05-17]
0.7453
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：12.19%
- 最近一季：21.66%
- 最近半年：-5.30%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：-10.38%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.47%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.04% | 6.89% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.64% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.58% | 11.08% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2023-03-31 | 0.59 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 120.49% | 43.01% | 0.14 | 67.39% | 24.05% |
| 2022-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.01% | 6.26% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.84% | 8.11% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.50% | 6.23% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |