华泰紫金中证细分食品饮料发起C
(012764)公募股票型指数型
0.7920
2.75%+0.0218
单位净值 [2024-04-24]
0.7920
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：9.39%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-12.00%
- 最近两年：-12.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.80%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.7920 | 0.7920 | 2.75% |
| 2024-04-19 | 0.7708 | 0.7708 | -1.03% |
| 2024-04-18 | 0.7788 | 0.7788 | 0.35% |
| 2024-04-17 | 0.7761 | 0.7761 | 0.41% |
| 2024-04-16 | 0.7729 | 0.7729 | -1.20% |
| 2024-04-15 | 0.7823 | 0.7823 | 2.89% |
| 2024-04-12 | 0.7603 | 0.7603 | -1.38% |
| 2024-04-11 | 0.7709 | 0.7709 | -0.09% |
| 2024-04-10 | 0.7716 | 0.7716 | -1.18% |
| 2024-04-09 | 0.7808 | 0.7808 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | 2.05% | -1.15% | 9.39% | 0.15% | -12.00% | 0.65% |
| 同类型排名 | 116/1431 | 849/1431 | 343/1431 | 657/1431 | 869/1431 | 651/1431 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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毛甜 上任时间：2021-07-28
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧
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