前海开源丰和债券A
(012774)公募债券型
1.0507
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1029
累计净值 [2026-06-05]
1.0504
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：5.41%
- 成立以来：10.62%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-01-08 |
| 2 | 0.01 | 2022-11-28 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-25 |