鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)
(012784)公募FOF
1.2413
0.36%+0.0044
单位净值 [2025-09-17]
1.2413
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：12.43%
- 最近一季：25.89%
- 最近半年：22.66%
- 今年以来：30.83%
- 最近一年：52.23%
- 最近两年：27.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.13%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 1.92% | 1.92% | 0.01 | 4.52% | 4.51% | 0.01 | 6.38% | 6.49% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 1.94% | 1.94% | 0.01 | 3.55% | 3.54% | 0.01 | 5.01% | 5.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.89% | 1.88% | 0.01 | 5.27% | 5.42% | 0.00 | 1.00% | 1.00% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 2.04% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.14% | 8.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.81% | 7.13% | 0.00 | 1.94% | 1.93% |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 2.43% | 2.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.98% | 10.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |