富国中证医药50ETF联接A
(012801)公募股票型ETF联接指数型
0.7767
0.60%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
0.7767
累计净值 [2026-04-22]
0.7814
0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：-3.20%
- 最近半年：-7.80%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：6.67%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：-15.33%
- 成立以来：-22.33%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.25 | 1.22 | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.07 | 5.56% | 5.43% | 0.02 | 1.77% | 1.73% | 0.01 | 0.55% | 0.53% |
| 2024-12-31 | 1.38 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.14% | 5.06% | 0.03 | 1.85% | 1.82% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 1.35 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.87% | 6.83% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 4.70% | 4.62% | 0.04 | 1.98% | 1.95% | 0.01 | 0.70% | 0.69% |
| 2023-06-30 | 2.01 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.40% | 5.94% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1.39 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.08 | 6.07% | 5.99% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2022-06-30 | 1.38 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.08 | 5.81% | 5.74% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |