宝盈新兴产业混合C
(012815)公募混合型
1.0731
-1.06%-0.0114
单位净值 [2025-09-22]
1.0731
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：13.29%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：42.85%
- 最近一年：58.20%
- 最近两年：34.51%
- 最近三年：21.23%
- 成立以来：7.31%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：王灏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.65 | 9.43 | 8.58 | 88.63% | 88.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 11.05% | 10.79% | 0.03 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 6.52 | 6.40 | 5.91 | 90.47% | 90.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 9.07% | 8.91% | 0.03 | 0.46% | 0.45% |
| 2024-12-31 | 5.05 | 5.03 | 4.71 | 93.34% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.54% | 6.51% | 0.01 | 0.12% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 6.16 | 6.14 | 5.48 | 88.93% | 88.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 10.00% | 9.96% | 0.07 | 1.07% | 1.06% |
| 2023-12-31 | 6.75 | 6.48 | 6.01 | 88.57% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 11.37% | 10.91% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 7.80 | 7.67 | 6.69 | 85.47% | 85.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 9.74% | 9.57% | 0.17 | 2.18% | 2.14% |
| 2022-12-31 | 10.24 | 10.19 | 9.63 | 93.99% | 94.01% | 0.40 | 3.92% | 3.90% | 0.20 | 1.96% | 1.96% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-06-30 | 14.70 | 13.74 | 12.85 | 86.59% | 87.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 7.82% | 7.32% | 0.77 | 5.59% | 5.22% |
| 2021-12-31 | 44.43 | 43.98 | 37.41 | 84.03% | 84.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.15 | 13.99% | 13.85% | 0.87 | 1.98% | 1.96% |