招商享诚增强债券A
(012818)公募债券型
1.2293
-0.09%-0.0011
单位净值 [2026-04-21]
1.2293
累计净值 [2026-04-21]
1.2282
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：4.79%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：11.46%
- 最近两年：13.14%
- 最近三年：18.68%
- 成立以来：22.93%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：刘万锋,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 43102.78 | 14.63% | 79.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5641.10 | 1.91% | 10.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5321.69 | 1.81% | 9.84% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16116.96 | 14.20% | 74.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3269.34 | 2.88% | 15.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1173.88 | 1.03% | 5.42% |
| 采矿业 | 1101.56 | 0.97% | 5.09% |