招商享诚增强债券A
(012818)公募混合型
1.0853
0.32%+0.0035
单位净值 [2024-04-30]
1.0853
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：4.44%
- 最近半年：4.59%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.53%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27049.20 | 12.42% | 62.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16111.30 | 7.40% | 37.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.22 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30865.75 | 14.31% | 71.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11287.96 | 5.23% | 26.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1240.66 | 0.58% | 2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.48 | 0.01% | 0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29433.60 | 14.06% | 70.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7798.45 | 3.72% | 18.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2942.44 | 1.41% | 7.09% |
| 采矿业 | 687.34 | 0.33% | 1.66% |
| 建筑业 | 399.43 | 0.19% | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.79 | 0.11% | 0.57% |