工银瑞信恒兴6个月持有混合A
(012844)公募混合型
1.2373
3.76%+0.0448
单位净值 [2026-04-22]
1.2373
累计净值 [2026-04-22]
1.2838
3.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：21.70%
- 最近一季：22.54%
- 最近半年：23.25%
- 今年以来：22.43%
- 最近一年：75.95%
- 最近两年：101.51%
- 最近三年：63.06%
- 成立以来：23.73%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：鄢耀,张杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 43630.01 | 72.81% | 92.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1311.75 | 2.19% | 2.78% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1121.50 | 1.87% | 2.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 1094.67 | 1.83% | 2.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.37 | 0.14% | 0.18% |
| 采矿业 | 10.33 | 0.02% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 36448.13 | 52.91% | 69.53% |
| 金融业 | 6674.86 | 9.69% | 12.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2316.26 | 3.36% | 4.42% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1744.50 | 2.53% | 3.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1709.52 | 2.48% | 3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1104.00 | 1.60% | 2.11% |
| 采矿业 | 1001.01 | 1.45% | 1.91% |
| 租赁和商务服务业 | 764.54 | 1.11% | 1.46% |
| 批发和零售业 | 654.90 | 0.95% | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.01% |