安信鑫发优选混合C
(012891)公募混合型
2.7309
1.74%+0.0466
单位净值 [2026-04-22]
2.7309
累计净值 [2026-04-22]
2.7784
1.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.87%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：9.73%
- 今年以来：10.23%
- 最近一年：32.57%
- 最近两年：42.93%
- 最近三年：33.56%
- 成立以来：29.43%
- 成立日期：2021-07-01
- 基金经理：黎志军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1839.51 | 44.44% | 54.44% |
| 金融业 | 643.22 | 15.54% | 19.04% |
| 采矿业 | 437.82 | 10.58% | 12.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.24 | 7.25% | 8.89% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 38.73 | 0.94% | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.64 | 0.93% | 1.14% |
| 建筑业 | 36.01 | 0.87% | 1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.63 | 0.55% | 0.67% |
| 批发和零售业 | 22.20 | 0.54% | 0.66% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2304.47 | 45.54% | 56.89% |
| 金融业 | 818.16 | 16.17% | 20.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.30 | 8.44% | 10.55% |
| 采矿业 | 314.05 | 6.21% | 7.75% |
| 批发和零售业 | 80.88 | 1.60% | 2.00% |
| 租赁和商务服务业 | 52.34 | 1.03% | 1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.16 | 0.85% | 1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.18 | 0.20% | 0.25% |