工银中证创新药产业ETF发起式联接C
(013012)公募股票型指数型ETF联接
0.6629
-1.00%-0.0066
单位净值 [2024-05-13]
0.6629
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：4.94%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：-18.41%
- 今年以来：-13.65%
- 最近一年：-18.17%
- 最近两年：-25.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.71%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.6629 | 0.6629 | -1.00% |
| 2024-05-10 | 0.6696 | 0.6696 | -1.18% |
| 2024-05-09 | 0.6776 | 0.6776 | 1.23% |
| 2024-05-08 | 0.6694 | 0.6694 | -0.92% |
| 2024-05-07 | 0.6756 | 0.6756 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 0.6752 | 0.6752 | 2.61% |
| 2024-04-30 | 0.6580 | 0.6580 | -0.03% |
| 2024-04-29 | 0.6582 | 0.6582 | 1.76% |
| 2024-04-26 | 0.6468 | 0.6468 | 2.75% |
| 2024-04-25 | 0.6295 | 0.6295 | 1.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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