工银中证创新药产业ETF发起式联接C
(013012)公募股票型
0.6374
0.87%+0.0055
单位净值 [2025-01-06]
0.6374
累计净值 [2025-01-06]
0.7985
-0.85%
净值估算 [2026-07-13 10:35]
- 最近一月：-8.93%
- 最近一季：-9.68%
- 最近半年：9.82%
- 今年以来：-2.37%
- 最近一年：-12.91%
- 最近两年：-28.80%
- 最近三年：-36.26%
- 成立以来：-36.26%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.6374 | 0.6374 | +0.87% |
| 2025-01-03 | 0.6319 | 0.6319 | -0.89% |
| 2025-01-02 | 0.6376 | 0.6376 | -2.34% |
| 2024-12-31 | 0.6529 | 0.6529 | -1.88% |
| 2024-12-30 | 0.6654 | 0.6654 | +0.23% |
| 2024-12-27 | 0.6639 | 0.6639 | +0.11% |
| 2024-12-26 | 0.6632 | 0.6632 | -0.50% |
| 2024-12-25 | 0.6665 | 0.6665 | -0.64% |
| 2024-12-24 | 0.6708 | 0.6708 | +0.96% |
| 2024-12-23 | 0.6644 | 0.6644 | -1.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-01-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | -4.21% | -8.93% | -9.68% | 9.82% | -12.91% | -2.37% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -5.88% | -5.79% | -3.88% | 8.71% | 9.48% | -4.32% |
| 深成指 | -7.36% | -8.39% | -6.12% | 13.69% | 8.44% | -5.08% |
| 沪深300 | -5.75% | -5.14% | -6.19% | 9.85% | 13.21% | -4.22% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证创新药产业指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2025-01-06
