国泰中证全指建筑材料ETF联接C
(013020)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
0.5279
-1.25%-0.0067
单位净值 [2024-08-05]
0.5279
累计净值 [2024-08-05]
0.5476
-0.19%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：-4.92%
- 最近一季：-11.88%
- 最近半年：-3.90%
- 今年以来：-16.43%
- 最近一年：-33.11%
- 最近两年：-37.15%
- 最近三年：-47.21%
- 成立以来：-47.21%
-
成立日期：2021-08-03最新份额：0.43亿最新规模：0.35亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 0.5279 | 0.5279 | -1.25% |
| 2024-08-02 | 0.5346 | 0.5346 | -1.31% |
| 2024-08-01 | 0.5417 | 0.5417 | -1.74% |
| 2024-07-31 | 0.5513 | 0.5513 | +2.61% |
| 2024-07-30 | 0.5373 | 0.5373 | +0.37% |
| 2024-07-29 | 0.5353 | 0.5353 | -1.35% |
| 2024-07-26 | 0.5426 | 0.5426 | +0.74% |
| 2024-07-25 | 0.5386 | 0.5386 | +0.71% |
| 2024-07-24 | 0.5348 | 0.5348 | -0.91% |
| 2024-07-23 | 0.5397 | 0.5397 | -1.77% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证全指建筑材料指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2024-08-05
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-08-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | -1.38% | -4.92% | -11.88% | -3.90% | -33.11% | -16.43% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -1.08% | -3.02% | -7.86% | 5.83% | -13.00% | -3.84% |
| 深成指 | -1.40% | -3.46% | -12.43% | 5.40% | -25.30% | -11.86% |
| 沪深300 | -1.40% | -2.56% | -7.24% | 4.46% | -16.84% | -2.56% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |