恒越品质生活混合发起式
(013028)跨境型公募混合型
0.2705
-0.40%-0.0011
单位净值 [2024-08-30]
0.2705
累计净值 [2024-08-30]
0.2694
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.08%
- 最近一季：-11.49%
- 最近半年：-15.07%
- 今年以来：-19.54%
- 最近一年：-23.39%
- 最近两年：-51.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：-72.95%
-
成立日期：2021-08-31最新份额：1.98亿最新规模：0.62亿元管理公司：恒越基金
-
基金经理： ---
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.2705 | 0.2705 | -0.40% |
| 2024-08-29 | 0.2716 | 0.2716 | -1.09% |
| 2024-08-28 | 0.2746 | 0.2746 | -0.58% |
| 2024-08-27 | 0.2762 | 0.2762 | -0.25% |
| 2024-08-26 | 0.2769 | 0.2769 | -0.07% |
| 2024-08-23 | 0.2771 | 0.2771 | +0.33% |
| 2024-08-22 | 0.2762 | 0.2762 | +0.22% |
| 2024-08-21 | 0.2756 | 0.2756 | -0.33% |
| 2024-08-20 | 0.2765 | 0.2765 | -0.22% |
| 2024-08-19 | 0.2771 | 0.2771 | +0.40% |
业绩分析
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更新日期：2024-08-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越品质生活混合发起式 | -2.38% | -4.08% | -11.49% | -15.07% | -23.39% | -19.54% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.43% | -1.29% | -8.07% | -5.74% | -9.40% | -4.46% |
| 深成指 | 2.04% | -1.42% | -11.04% | -10.52% | -20.36% | -12.35% |
| 沪深300 | -0.17% | -1.42% | -7.59% | -5.54% | -12.33% | -3.20% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |