华夏彭博政金债1-5年C
(013071)公募债券型指数型
1.0546
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.0867
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.43%
- 最近半年:2.84%
- 今年以来:1.93%
- 最近一年:4.80%
- 最近两年:8.15%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.81%
- 成立日期:2022-03-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0546 | 1.0867 | 0.02% |
2024-05-09 | 1.0544 | 1.0865 | -0.09% |
2024-05-08 | 1.0553 | 1.0874 | -0.03% |
2024-05-07 | 1.0556 | 1.0877 | 0.11% |
2024-05-06 | 1.0544 | 1.0865 | 0.09% |
2024-04-30 | 1.0535 | 1.0856 | 0.20% |
2024-04-29 | 1.0514 | 1.0835 | -0.22% |
2024-04-26 | 1.0537 | 1.0858 | -0.16% |
2024-04-25 | 1.0554 | 1.0875 | 0.05% |
2024-04-24 | 1.0549 | 1.0870 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏彭博政金债1-5年C | 0.09% | 0.26% | 1.41% | 2.86% | 4.88% | 1.91% |
同类型排名 | 2432/3515 | 2215/3515 | 1141/3515 | 764/3515 | 319/3515 | 1201/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-29 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
2024-02-26 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金第六次分红公告 |
2024-02-23 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金限制申购及转换转入业务的公告 |
2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2024-01-19 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-26 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-23 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金第五次分红公告 |
2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-06-08 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金第四次分红公告 |