华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A

(013088)公募FOF
+添加自选
1.1277 -0.45%-0.0051
单位净值 [2026-04-17]
1.1277
累计净值 [2026-04-17]
1.1226 -0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.08%
  • 最近一季：-2.89%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：21.04%
  • 最近两年：26.84%
  • 最近三年：11.73%
  • 成立以来：12.77%
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金经理：孙志远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据