汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A
(013093)公募股票型
0.7663
5.15%+0.0375
单位净值 [2024-09-30]
0.7663
累计净值 [2024-09-30]
0.8058
5.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.51%
- 最近一季：18.02%
- 最近半年：21.27%
- 今年以来：15.76%
- 最近一年：12.15%
- 最近两年：17.42%
- 最近三年：-23.35%
- 成立以来：-23.37%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7663 | 0.7663 | +5.15% |
| 2024-09-27 | 0.7288 | 0.7288 | +5.46% |
| 2024-09-26 | 0.6911 | 0.6911 | +3.97% |
| 2024-09-25 | 0.6647 | 0.6647 | +0.33% |
| 2024-09-24 | 0.6625 | 0.6625 | +3.58% |
| 2024-09-23 | 0.6396 | 0.6396 | -0.28% |
| 2024-09-20 | 0.6414 | 0.6414 | +0.30% |
| 2024-09-19 | 0.6395 | 0.6395 | +1.14% |
| 2024-09-18 | 0.6323 | 0.6323 | +0.52% |
| 2024-09-13 | 0.6290 | 0.6290 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 19.81% | 18.51% | 18.02% | 21.27% | 12.15% | 15.76% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 21.37% | 17.39% | 12.44% | 9.71% | 7.27% | 12.15% |
| 深成指 | 30.26% | 26.13% | 19.00% | 12.01% | 4.16% | 10.55% |
| 沪深300 | 25.06% | 20.97% | 16.07% | 13.58% | 8.90% | 17.10% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |