博时博盈稳健6个月持有期混合C
(013114)公募混合型2024 自然年 · 重仓透视
博时博盈稳健6个月持有期混合C 2024年重仓选股年度评论
年度摘要
博时博盈稳健6个月持有期混合C 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约14.24%，四季平均换手约62.73%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(1.06%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：三一重能、上能电气、东方电缆、宁德时代、振江股份。2024 年调仓：新进 17 笔（5 盈 / 12 亏）；退出 17 笔（规避 10 / 错失 7）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 14.2400% |
| 平均换手 | 62.7300% |
| 持股集中度 | 0.0027 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 农林牧渔、机械设备。
Q3 再平衡：新进 徐工机械、德赛西威、拓普集团、柳工，退出 华统股份、唐人神、天康生物、巨星农牧，兼有获利兑现与方向试探。Q4 电力设备行业持仓占比从 0.9% 升至 3.41%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 三一重能、上能电气、东方电缆、宁德时代，退出 德赛西威、拓普集团、柳工、汇川技术，持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 社会服务、农林牧渔、食品饮料 等方向；净加仓 电力设备(+3.41pp)；净降配 机械设备(-1.55pp)、社会服务(-1.92pp)、农林牧渔(-10.29pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 新能源/电力设备 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，Q3 前后为全年峰值（约 1.85%），首尾变化不大（峰值出现在 Q3）；主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，Q3 前后为全年峰值（约 1.85%），首尾变化不大（峰值出现在 Q3）；主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源/电力设备 | 0.0% | 0.0% | 1.85% | 1.06% | +1.06 |
| 消费/家电/面板 | 0.0% | 0.0% | 0.86% | 0.0% | +0.00 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 3.41% | +3.41 |
| 基础化工 | 2.92% | 2.79% | 0.83% | 1.78% | -1.14 |
| 机械设备 | 2.93% | 3.3% | 2.95% | 1.38% | -1.55 |
| 家用电器 | 0.0% | 0.0% | 0.86% | 0.0% | +0.00 |
| 轻工制造 | 1.28% | 0.93% | 0.0% | 0.0% | -1.28 |
| 美容护理 | 0.0% | 0.0% | 1.03% | 0.0% | +0.00 |
| 社会服务 | 1.92% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | -1.92 |
| 计算机 | 0.0% | 0.0% | 0.86% | 0.0% | +0.00 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 0.81% | 0.0% | +0.00 |
| 农林牧渔 | 10.29% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | -10.29 |
| 食品饮料 | 1.89% | 1.59% | 0.0% | 0.0% | -1.89 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 1.85% | 1.06% | +1.06 | 辅助配置 | 宁德时代 |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 1.85% | 1.06% | +1.06 | 辅助配置 | 宁德时代 |
季度流转
2024-03-31 新进：—；退出：—
2024-06-30 新进：—；退出：—
2024-09-30 新进：徐工机械、德赛西威、拓普集团、柳工、汇川技术、珀莱雅、盐湖股份、美的集团、阳光电源；退出：华统股份、唐人神、天康生物、巨星农牧、新五丰、昌红科技、瑞尔特、生物股份、科锐国际、金石资源
2024-12-31 新进：三一重能、上能电气、东方电缆、宁德时代、振江股份、时代新材、禾望电气、麦加芯彩；退出：德赛西威、拓普集团、柳工、汇川技术、珀莱雅、美的集团、阳光电源
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 美的集团 | 0.86 | -1.1 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 徐工机械 | 1.1 | 2.06 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 柳工 | 0.9 | -3.52 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 盐湖股份 | 0.83 | -11.31 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 德赛西威 | 0.86 | -8.08 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 汇川技术 | 0.95 | -6.2 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 阳光电源 | 0.9 | -25.86 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 拓普集团 | 0.81 | 5.92 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 珀莱雅 | 1.03 | -23.06 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 天康生物 | 1.68 | 3.46 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 唐人神 | 1.92 | 7.65 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 瑞尔特 | 0.93 | -3.43 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 华统股份 | 1.59 | -20.55 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 昌红科技 | 3.3 | 13.78 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 科锐国际 | 1.7 | 37.2 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 生物股份 | 2.37 | 1.25 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 新五丰 | 1.22 | -6.36 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 巨星农牧 | 2.21 | -24.74 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 金石资源 | 2.79 | 5.48 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 宁德时代 | 1.06 | -4.91 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 上能电气 | 0.78 | -26.4 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 时代新材 | 0.54 | 5.15 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 麦加芯彩 | 0.94 | 39.9 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 禾望电气 | 0.79 | 62.53 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 振江股份 | 0.66 | -0.87 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 东方电缆 | 0.54 | -7.33 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 三一重能 | 0.78 | -11.53 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 美的集团 | 0.86 | -1.1 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 柳工 | 0.9 | -3.52 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 德赛西威 | 0.86 | -8.08 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 汇川技术 | 0.95 | -6.2 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 阳光电源 | 0.9 | -25.86 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 拓普集团 | 0.81 | 5.92 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 珀莱雅 | 1.03 | -23.06 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 5/12；退出 规避/错失 10/7。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。