银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)
(013135)公募FOF
0.9076
0.87%+0.0079
单位净值 [2024-02-06]
0.9076
累计净值 [2024-02-06]
- 最近一月：-2.09%
- 最近一季：-4.11%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-3.02%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-8.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.24%
- 成立日期：2021-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 0.9076 | 0.9076 | 0.87% |
| 2024-02-05 | 0.8998 | 0.8998 | -0.28% |
| 2024-02-02 | 0.9023 | 0.9023 | -0.39% |
| 2024-02-01 | 0.9058 | 0.9058 | -0.01% |
| 2024-01-31 | 0.9059 | 0.9059 | -0.40% |
| 2024-01-30 | 0.9095 | 0.9095 | -0.43% |
| 2024-01-29 | 0.9134 | 0.9134 | -0.37% |
| 2024-01-26 | 0.9168 | 0.9168 | -0.20% |
| 2024-01-25 | 0.9186 | 0.9186 | 0.53% |
| 2024-01-24 | 0.9138 | 0.9138 | 0.30% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-02-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.45% | -5.58% | -8.79% | -15.16% | -14.52% | -5.59% |
| 深证成指 | 1.01% | -8.19% | -16.00% | -24.72% | -29.81% | -10.39% |
| 沪深300 | 2.05% | -1.06% | -8.83% | -17.63% | -20.04% | -3.01% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>