银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)
(013135)公募FOF
0.9172
0.00%0.0000
单位净值 [2024-10-18]
0.9172
累计净值 [2024-10-18]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-1.64%
- 今年以来：-2.00%
- 最近一年：-6.02%
- 最近两年：-7.43%
- 最近三年：-7.96%
- 成立以来：-8.28%
- 成立日期：2021-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.12% | 13.26% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.25% | 9.54% | 0.00 | 2.17% | 2.17% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.55% | 12.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.69% | 10.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.71% | 8.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.89% | 16.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.46% | 11.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.90% | 7.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.28% | 8.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.28% | 10.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.75% | 5.71% | 0.01 | 13.23% | 13.80% |