兴银汇泓一年定开债发起
(013146)公募债券型
1.0318
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-20]
1.1243
累计净值 [2026-03-20]
1.0319
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：2.34%
- 最近三年：2.94%
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-07 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-20 |