兴银汇泓一年定开债发起
(013146)公募债券型
1.0286
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1321
累计净值 [2026-06-12]
1.0285
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：13.88%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-09 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-07 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-20 |