华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)
(013150)公募FOF
0.9723
0.21%+0.0020
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:3.04%
- 今年以来:2.21%
- 最近一年:1.91%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.77%
- 成立日期:2021-09-28
- 基金经理:胡颖臻
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.17亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9723 |
0.9723 |
0.21% |
2 |
2023-04-27 |
0.9703 |
0.9703 |
0.23% |
3 |
2023-04-26 |
0.9681 |
0.9681 |
0.17% |
4 |
2023-04-25 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.27% |
5 |
2023-04-24 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.34% |
6 |
2023-04-21 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.65% |
7 |
2023-04-20 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.14% |
8 |
2023-04-19 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.25% |
9 |
2023-04-18 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.08% |
10 |
2023-04-17 |
0.9835 |
0.9835 |
0.25% |
11 |
2023-04-14 |
0.9810 |
0.9810 |
0.16% |
12 |
2023-04-13 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.16% |
13 |
2023-04-12 |
0.9810 |
0.9810 |
0.03% |
14 |
2023-04-11 |
0.9807 |
0.9807 |
0.02% |
15 |
2023-04-10 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.14% |
16 |
2023-04-07 |
0.9819 |
0.9819 |
0.36% |
17 |
2023-04-06 |
0.9784 |
0.9784 |
0.07% |
18 |
2023-04-04 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.04% |
19 |
2023-04-03 |
0.9781 |
0.9781 |
0.23% |
20 |
2023-03-31 |
0.9759 |
0.9759 |
0.17% |