银华华证ESG领先指数
(013174)公募股票型指数型
1.0686
0.55%+0.0058
单位净值 [2025-09-22]
1.0686
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.18%
- 最近一季：13.63%
- 最近半年：13.64%
- 今年以来：13.27%
- 最近一年：38.06%
- 最近两年：25.22%
- 最近三年：30.76%
- 成立以来：6.86%
- 成立日期：2021-11-19
- 基金经理：张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.32% | 91.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.50% | 8.34% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 93.38% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.62% | 6.60% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 93.42% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.44% | 6.42% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 93.33% | 93.36% | 0.00 | 0.86% | 0.85% | 0.02 | 5.76% | 5.74% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 92.75% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.21% | 7.17% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 93.20% | 93.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.71% | 6.69% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 93.17% | 93.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.81% | 6.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 93.56% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.37% | 6.33% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |