南方兴锦利一年定开债
(013197)公募债券型
1.0654
0.47%+0.0054
单位净值 [2025-01-10]
1.1371
累计净值 [2025-01-10]
1.0704
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：3.29%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：11.05%
- 最近三年：13.17%
- 成立以来：14.34%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：何康,陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0654 | 1.1371 | +0.47% |
| 2025-01-09 | 1.0604 | 1.1321 | -0.02% |
| 2025-01-08 | 1.0606 | 1.1323 | -0.01% |
| 2025-01-07 | 1.0607 | 1.1324 | +0.00% |
| 2025-01-06 | 1.0607 | 1.1324 | +0.00% |
| 2025-01-03 | 1.0607 | 1.1324 | +0.01% |
| 2025-01-02 | 1.0606 | 1.1323 | +0.00% |
| 2024-12-31 | 1.0606 | 1.1323 | +0.04% |
| 2024-12-30 | 1.0602 | 1.1319 | +0.10% |
| 2024-12-27 | 1.0591 | 1.1308 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2025-01-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方兴锦利一年定开债 | 0.44% | 1.31% | 3.29% | 3.57% | 5.91% | 0.45% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.34% | -7.43% | -4.04% | 7.80% | 10.11% | -5.47% |
| 深成指 | -1.02% | -9.40% | -6.45% | 12.63% | 9.79% | -5.94% |
| 沪深300 | -1.13% | -6.59% | -6.64% | 8.85% | 13.89% | -5.14% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |