海富通养老目标日期2035(FOF)A
(013253)公募FOF
0.9582
0.45%+0.0043
单位净值 [2025-09-17]
0.9582
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：9.22%
- 最近半年：8.00%
- 今年以来：8.01%
- 最近一年：15.72%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：-1.02%
- 成立以来：-4.18%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：朱赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.13% | 5.11% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.13 | 6.01% | 6.27% |
| 2024-12-31 | 1.96 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.10% | 5.09% | 0.07 | 3.67% | 3.67% | 0.11 | 5.58% | 5.80% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 5.23% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 5.35% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.17% | 5.16% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.06% | 5.35% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.26% | 4.21% | 0.01 | 1.04% | 1.03% | 0.10 | 16.91% | 17.88% |