金鹰年年邮享一年持有债券C

(013264)公募债券型
1.0307 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.0307
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:1.06%
  • 最近半年:2.11%
  • 今年以来:0.89%
  • 最近一年:1.80%
  • 最近两年:3.21%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.07%
  • 成立日期:2021-11-10
  • 基金经理:龙悦芳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:金鹰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-26 1.0307 1.0307 0.01%
2024-03-25 1.0306 1.0306 -0.07%
2024-03-22 1.0313 1.0313 0.04%
2024-03-20 1.0309 1.0309 -0.02%
2024-03-19 1.0311 1.0311 0.02%
2024-03-18 1.0309 1.0309 0.12%
2024-03-15 1.0297 1.0297 0.04%
2024-03-14 1.0293 1.0293 -0.06%
2024-03-13 1.0299 1.0299 -0.06%
2024-03-12 1.0305 1.0305 -0.23%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
金鹰年年邮享一年持有债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.08亿份 未公布
2023-09-30 0.10亿份 未公布
2023-06-30 0.14亿份 未公布
2023-03-31 0.18亿份 未公布
2022-06-30 0.78亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

龙悦芳 上任时间:2021-08-06

龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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