易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
(013309)公募QDII
1.1481
-1.70%-0.0198
单位净值 [2026-06-05]
1.1481
累计净值 [2026-06-05]
1.1526
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：-16.42%
- 今年以来：-13.66%
- 最近一年：-12.65%
- 最近两年：19.21%
- 最近三年：18.11%
- 成立以来：14.81%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：101.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：171.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1481 | 1.1481 | -1.70% |
| 2026-06-04 | 1.1679 | 1.1679 | -1.45% |
| 2026-06-03 | 1.1851 | 1.1851 | -2.63% |
| 2026-06-02 | 1.2171 | 1.2171 | +4.53% |
| 2026-06-01 | 1.1644 | 1.1644 | +1.49% |
| 2026-05-29 | 1.1473 | 1.1473 | -0.17% |
| 2026-05-28 | 1.1493 | 1.1493 | -0.47% |
| 2026-05-27 | 1.1547 | 1.1547 | -0.77% |
| 2026-05-26 | 1.1637 | 1.1637 | +1.48% |
| 2026-05-25 | 1.1467 | 1.1467 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.07% | -0.23% | 0.62% | -16.42% | -12.65% | -13.66% |
| 同类型排名 | 79/719 | 34/719 | 60/719 | 96/719 | 90/719 | 101/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘依姗 上任时间：2025-04-11
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生 展开∨ 收起∧