嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
(013315)公募股票型指数型ETF联接
0.5405
3.05%+0.0165
单位净值 [2024-04-26]
0.5405
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：5.55%
- 最近半年：-2.74%
- 今年以来：-5.01%
- 最近一年：-20.09%
- 最近两年：-12.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：-45.95%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.89 | 1.87 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.10 | 5.11% | 5.06% | 0.02 | 0.84% | 0.84% |
| 2023-09-30 | 1.93 | 1.89 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.27% | 0.26% | 0.10 | 5.31% | 5.22% | 0.02 | 1.21% | 1.19% |
| 2023-06-30 | 1.73 | 1.71 | 0.01 | 0.38% | 0.37% | 0.01 | 0.29% | 0.29% | 0.10 | 5.58% | 5.51% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-03-31 | 1.84 | 1.83 | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.01 | 0.55% | 0.55% | 0.09 | 5.00% | 4.97% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2022-12-31 | 1.25 | 1.24 | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.66% | 5.61% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-09-30 | 1.01 | 1.00 | 0.01 | 0.51% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.10% | 6.04% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2022-06-30 | 1.11 | 1.10 | 0.00 | 0.36% | 0.35% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.06 | 5.86% | 5.77% | 0.01 | 0.88% | 0.87% |
| 2022-03-31 | 1.04 | 1.02 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.26% | 0.25% | 0.06 | 5.56% | 5.49% | 0.01 | 1.15% | 1.13% |
| 2021-12-31 | 0.94 | 0.92 | 0.00 | 0.07% | 0.00% | 0.01 | 0.65% | 0.01% | 0.05 | 6.21% | 0.05% | 0.01 | 0.94% | 0.01% |