嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
(013316)公募股票型
1.3068
-0.46%-0.0060
单位净值 [2026-06-12]
1.3068
累计净值 [2026-06-12]
1.3128
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：29.84%
- 最近半年：29.44%
- 今年以来：30.29%
- 最近一年：115.50%
- 最近两年：145.36%
- 最近三年：105.50%
- 成立以来：30.68%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3068 | 1.3068 | -0.46% |
| 2026-06-11 | 1.3128 | 1.3128 | -0.69% |
| 2026-06-10 | 1.3219 | 1.3219 | -2.15% |
| 2026-06-09 | 1.3510 | 1.3510 | +4.25% |
| 2026-06-08 | 1.2959 | 1.2959 | -3.77% |
| 2026-06-05 | 1.3466 | 1.3466 | -4.20% |
| 2026-06-04 | 1.4056 | 1.4056 | -0.28% |
| 2026-06-03 | 1.4096 | 1.4096 | +2.73% |
| 2026-06-02 | 1.3721 | 1.3721 | +3.31% |
| 2026-06-01 | 1.3281 | 1.3281 | -3.62% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | -2.96% | 1.69% | 29.84% | 29.44% | 115.50% | 30.29% |
| 同类型排名 | 5005/6361 | 432/6361 | 350/6361 | 611/6361 | 258/6361 | 500/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |