工银核心机遇混合A
(013341)公募混合型
1.1845
0.92%+0.0108
单位净值 [2026-04-22]
1.1845
累计净值 [2026-04-22]
1.1954
0.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：-3.80%
- 最近半年：26.79%
- 今年以来：12.22%
- 最近一年：78.04%
- 最近两年：114.66%
- 最近三年：35.65%
- 成立以来：18.45%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：母亚乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.35 | 9.10 | 8.58 | 91.51% | 91.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 8.26% | 8.03% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 3.77 | 3.69 | 3.42 | 90.75% | 90.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 8.87% | 8.69% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 3.93 | 3.62 | 3.33 | 83.26% | 84.60% | 0.01 | 0.14% | 0.13% | 0.60 | 16.59% | 15.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 3.73 | 3.70 | 3.48 | 93.31% | 93.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.65% | 5.62% | 0.04 | 1.04% | 1.03% |
| 2023-12-31 | 4.65 | 4.63 | 4.35 | 93.55% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.91% | 5.88% | 0.02 | 0.54% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 6.03 | 6.01 | 5.64 | 93.47% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 6.29% | 6.27% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-12-31 | 7.53 | 7.51 | 6.38 | 84.73% | 84.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 15.27% | 15.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 10.06 | 9.94 | 3.24 | 31.38% | 32.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.82 | 68.60% | 67.76% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |