平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A
(013343)公募FOF
0.9846
-0.24%-0.0024
单位净值 [2025-09-18]
0.9846
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：0.84%
- 成立以来：-1.54%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：齐爱军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.89% | 7.56% | 0.07 | 6.39% | 6.11% |
| 2024-12-31 | 1.58 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.31% | 7.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.77 | 1.76 | 0.03 | 1.76% | 1.75% | 0.05 | 3.01% | 2.99% | 0.06 | 3.43% | 3.42% | 0.10 | 5.03% | 5.56% |
| 2023-12-31 | 2.01 | 2.00 | 0.24 | 11.18% | 11.73% | 0.10 | 4.84% | 4.81% | 0.05 | 2.64% | 2.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.67 | 2.65 | 0.32 | 11.48% | 12.01% | 0.10 | 3.62% | 3.60% | 0.08 | 3.12% | 3.10% | 0.03 | 1.16% | 1.16% |
| 2022-12-31 | 3.35 | 3.33 | 0.22 | 5.77% | 6.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.54% | 7.49% | 0.04 | 1.08% | 1.07% |
| 2022-06-30 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 7.71% | 7.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.43% | 6.50% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |