富荣信息技术混合A
(013345)公募混合型
0.7574
0.79%+0.0059
单位净值 [2024-05-17]
0.7574
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：25.65%
- 最近半年：-10.24%
- 今年以来：-2.87%
- 最近一年：-9.92%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.26%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.96 | 1.85 | 93.40% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.30% | 6.24% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-09-30 | 1.87 | 1.85 | 1.73 | 92.58% | 92.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.97% | 6.92% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-06-30 | 2.06 | 2.03 | 1.90 | 92.44% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.11% | 7.01% | 0.01 | 0.45% | 0.44% |
| 2023-03-31 | 1.90 | 1.87 | 1.74 | 91.73% | 91.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.51% | 7.41% | 0.01 | 0.76% | 0.75% |
| 2022-12-31 | 1.59 | 1.58 | 1.44 | 90.36% | 90.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.51% | 9.44% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-09-30 | 1.82 | 1.81 | 1.65 | 90.87% | 90.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.93% | 5.90% | 0.06 | 3.20% | 3.18% |
| 2022-06-30 | 1.99 | 1.90 | 1.71 | 85.05% | 85.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 13.77% | 13.16% | 0.02 | 1.18% | 1.13% |
| 2022-03-31 | 1.99 | 1.96 | 1.77 | 90.39% | 89.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 10.93% | 10.78% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 3.86 | 3.81 | 0.24 | 6.18% | 0.06% | 0.00 | 0.04% | 0.00% | 1.02 | 54.90% | 0.27% | 0.00 | 0.11% | 0.00% |