平安元鑫120天滚动持有中短债A
(013375)公募债券型
1.1552
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1552
累计净值 [2026-06-05]
1.1552
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：15.52%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：欧阳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1552 | 1.1552 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.1552 | 1.1552 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1551 | 1.1551 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1550 | 1.1550 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1549 | 1.1549 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.1547 | 1.1547 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1545 | 1.1545 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1543 | 1.1543 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.1541 | 1.1541 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1538 | 1.1538 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 0.04% | 0.29% | 0.80% | 1.48% | 2.46% | 1.32% |
| 同类型排名 | 291/7919 | 636/7919 | 593/7919 | 702/7919 | 444/7919 | 662/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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欧阳亮 上任时间：2021-11-22
欧阳亮女士:中国。管理学硕士。2009年9月至2011年7月曾任华泰联合证券研究所研究员。2011年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任产品研发与金融工程部高级产品设计师、固定收益总部助理研究员。2018年3月30日起任大成丰财宝货币市场基金、大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月27日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2019年3月7日任大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成多策略灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧