东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C
(013429)公募债券型
1.1300
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.1300
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.00%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 56.79 | 56.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.60 | 78.49% | 78.53% | 3.13 | 5.53% | 5.52% | 0.22 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-09-30 | 36.21 | 36.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.73 | 87.58% | 87.63% | 2.61 | 7.24% | 7.21% | 0.62 | 1.71% | 1.71% |
| 2023-06-30 | 32.16 | 32.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.98 | 86.96% | 86.98% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.10 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-03-31 | 21.94 | 21.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.68 | 85.08% | 85.13% | 0.07 | 0.32% | 0.32% | 0.31 | 1.41% | 1.41% |
| 2022-12-31 | 14.39 | 12.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.10 | 97.70% | 97.94% | 0.15 | 1.14% | 1.02% | 0.01 | 0.09% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 10.37 | 9.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.14 | 97.67% | 97.80% | 0.12 | 1.25% | 1.18% | 0.11 | 1.08% | 1.02% |
| 2022-06-30 | 4.62 | 4.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.94 | 85.01% | 85.23% | 0.09 | 2.02% | 1.99% | 0.07 | 1.50% | 1.48% |
| 2022-03-31 | 3.20 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.15 | 124.62% | 98.53% | 0.80 | 31.63% | 25.01% | 0.01 | 0.27% | 0.21% |