华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C
(013460)公募债券型
1.1255
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1255
累计净值 [2026-04-22]
1.1261
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：吴彬,武文琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.42 | 13.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.88 | 95.88% | 95.99% | 0.04 | 0.34% | 0.33% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 25.34 | 24.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.32 | 95.89% | 95.96% | 0.64 | 2.58% | 2.54% | 0.07 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 44.65 | 42.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.99 | 88.95% | 89.54% | 2.23 | 5.27% | 4.99% | 0.94 | 2.23% | 2.11% |
| 2023-12-31 | 3.15 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.07 | 96.61% | 97.25% | 0.02 | 0.63% | 0.51% | 0.07 | 2.76% | 2.24% |
| 2023-06-30 | 4.25 | 3.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.17 | 97.39% | 98.02% | 0.08 | 2.35% | 1.78% | 0.01 | 0.26% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 6.17 | 5.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.72 | 92.41% | 92.83% | 0.10 | 1.74% | 1.65% | 0.34 | 5.85% | 5.52% |
| 2022-06-30 | 2.14 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01 | 93.92% | 93.92% | 0.13 | 6.07% | 6.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |