华宝国证治理指数发起A
(013480)公募股票型
0.9726
-2.25%-0.0224
单位净值 [2024-12-13]
0.9726
累计净值 [2024-12-13]
0.9507
-2.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.98%
- 最近一季：19.78%
- 最近半年：8.83%
- 今年以来：18.02%
- 最近一年：21.54%
- 最近两年：13.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.74%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 0.9726 | 0.9726 | -2.25% |
| 2024-12-12 | 0.9950 | 0.9950 | +1.21% |
| 2024-12-11 | 0.9831 | 0.9831 | -0.28% |
| 2024-12-10 | 0.9859 | 0.9859 | +1.00% |
| 2024-12-09 | 0.9761 | 0.9761 | -0.04% |
| 2024-12-06 | 0.9765 | 0.9765 | +1.45% |
| 2024-12-05 | 0.9625 | 0.9625 | -0.60% |
| 2024-12-04 | 0.9683 | 0.9683 | -0.08% |
| 2024-12-03 | 0.9691 | 0.9691 | +0.35% |
| 2024-12-02 | 0.9657 | 0.9657 | +0.48% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝国证治理指数发起A | -0.40% | -2.98% | 19.78% | 8.83% | 21.54% | 18.02% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -0.36% | -1.38% | 25.44% | 11.98% | 14.25% | 14.02% |
| 深成指 | -0.73% | -5.69% | 34.19% | 16.37% | 13.05% | 12.48% |
| 沪深300 | -1.01% | -4.32% | 24.50% | 11.54% | 16.73% | 14.63% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
